价值股投资的最好交易策略有哪些？

价值投资最好的交易策略就是别炒股，要懂得利用价值去投资！！价值投资适合在任何一个市场，不仅在美国，在中国同样也是如此。许多人不认同价值投资，是因为他们根本不懂，也没去做。所以，理解只是开始，做到才是关键。可惜的是，很多人居然还未开始，就已经失败！大部分的人其实根本不理解价值投资！想说一个段子：炒股：我买价值股亏钱了。答：买价值股亏钱了？炒股：是的。答：“价值股”有时并不适合“价值投资”。炒股：啊？我以为只要是价值股就可以买入了呢。答：不是的，价值股标的，必须符合价值投资条件，即在合适的价格买入才能称作价值投资。炒股：价格买高了。答：不，看的是估值，不是价格。炒股：以后一定注意。“价值股”和“价值投资”是两个概念，“价值股”并不一定符合“价值投资”条件，但“价值投资”一定是“价值股”。其实大部分的散户为什么否定价值投资？因为他们不理解，他们认为长期持有就是价值投资，他们认为股价低了就是低估，而这样的想法其实都是错误的！所谓的价值投资，就是用价值来判断买入和卖出的一种策略，并且执行最终买卖的操作。这就好比，你用一个体重秤来测量你的体重，然后知道自己是胖了还是瘦了，决定是减肥还是增肥。在这个过程之中，称体重很容易，但是减肥却非常难。而价值投资中，理解价值很容易，但是做好投资非常难。这也是巴菲特为什么一直说：“价值投资很容易，但是也并非容易”的原因。它告诉我们的是，理解价值投资很容易，做到价值投资非常难！！到底什么是价值投资？前面说过了，价值是判断买卖的一个方法，而投资是一种行为。那么价值投资其实就是拆分为两个意思，一个是价值的判定，一个是投资的行动。所谓的价值，就是以估值作为判断的方式，估值高了，就是高风险，低价值，估值低了，就是低风险，高价值。而估值的判断方式也是有许多种，有市盈率方法，有市净率方法，也有股息率、市账率等等，许多种方式。这就像技术分析的方法有千百种一样。但其实都是大同小异！就像你去画画一样，有用水笔的，有用钢笔的，有用铅笔的，有用粉笔的，也有用染料和其他东西的，这些都是一种工具，一种方式。价值投资的判断方式也是如此。但是能不能做出一副“杰作”，看的不是“工具”，而是“技术”，这个技术就是画画的功底和自己的想象力。而在投资的世界里，看的就是投资者的格局，以及知行合一的能力。就像价值投资里的估值一样，是判断价值高低一种方式。那么，它的核心在于判断吗？并不是，判断起来非常简单，它的难点在于一个“等”字！是否可以等待低估的时候才考虑买入？是否可以坚持持有，耐心等待到高估的时候才卖出呢？就像A股市场一样，为什么大家亏钱，无非就是在高估的时候还在买买买，在低估的时候不敢买买买，甚至无法坚持从低估持有到高估。因此，价值投资的难点并不在理解，而在于一个知行合一！！这就像减肥，知道自己胖瘦很容易。但是从胖变到瘦很难，这需要极度的自律，需要控制饮食，需要锻炼身体，需要长年累月的保持住才行。投资，也是这个道理！价值投资，更是如此！！A股和美股的价值投资有什么不同？理解了价值投资，我们就很容易制定好自己的策略了。不同的市场有不同的价值投资方式。为什么美股的价值投资总是以“长期持有”著称，而A股的价值投资却被长期持有而否定呢？因为美国的经济强势，资金涌入实体和股市，所以导致了美国上市公司的业绩都非常好，而业绩好了，估值自然会越来越低，长期持有的过程之中没有见到高估，自然可以继续持有。就像美股的牛市可以持续10年！因为美国的股市估值一直在合理的范围内10-22倍之间运行，自然可以持有。但是超过了22倍就要卖出；低于10倍可以买入，10-20倍可以持有。而A股市场不同！中国的资金往往会集中在房地产，流入消费、实体、股市的相对较少，再加上中国股市的散户占比较重，投机的情绪较高，因此才会催生出疯牛，慢熊的局面。所以，我们可以看到，不是A股不适合价值投资，而是A股的价值投资持有时间相对较慢。可能1-2年，2-3年就进入高估，然后3-5年进入挤泡沫的时间，自然不可以长期持有5-10年！更何况，A股对于违规造假的处罚力度还有所薄弱，因此，长期持有的风险是非常大的，即便有许多优秀的成长股，但是依然还是存在风险的，这个风险就是“造假”！A股如何做好制定最好的价值投资交易策略？了解了本质以后，我们就可以制定出A股的价值投资策略。价值投资，无非就是低估买入，高估卖出。因此，在A股市场，我们可以寻找熊市底部区域的机会买入，而在牛市高位卖出，相对应的就是低估和高估的两个极端。因为牛市吹泡泡，熊市挤泡泡；泡泡迟早会被吹破，泡沫终究也会挤干净，周而复始。而熊市中要买的股票是确定性级别最高的股票，因为熊市中没有泡沫，投资者可以享受、赚取估值回归，甚至出现泡沫的钱！了解了这个道理之后，我们就可以制定所谓的策略：第一步：判断熊市的底部区域。其实很简单：我们可以通过技术分析的方式去判断一个底部区域的到来。就好Ａ股再怎么变化，也围绕着三个形态运作，那就是熊市下跌，底部震荡，以及牛市上涨。因此，底部往往出现在熊市下跌之后。当形态确认以后，我们就可以用数据去确认。就好比下图中，我们可以从下跌时间、下跌的空间，以及市盈率、市净率的角度去对比之前几轮熊市大底的数据。当数据接近的时候往往就证明了一个熊市底部区域的到来，自然可以考虑寻找好的企业＋便宜的股价，进行布局了。第二步：寻找基本面好的公司。为什么一定要寻找基本面好的公司呢？一方面因为低估时候买入，一直持有到估值变高，变泡沫的时间还是比较长的，短则几个月，长则１－２年。所以为了保证在持有的过程之中不会出现暴雷，退市的问题，就必须寻找基本面好的个股。另一方面则是以为第三步的估值判断需要在基本面好的个股上展开分析，如果基本面不好，那么很容易造成数据离散性大，难以分析。（如下图）所以，一定要选择基本面稳定、好的公司。

1、业绩3-5年常年保持稳定盈利；

2、负债率控制在30%~60%的合理范围；

3、主营产品稳定，市场占比高；

4、公司和股东没有违规，道德败坏的问题；

5、没财务造假，业绩造假，甚至频繁大幅减持的情况；第三步：寻找低估的时候买入，在高估的时候卖出。无论是什么类的个股，周期也好，成长股也罢，都是遵循着这个规律，低估有价值，高估没价值。所以，在低估的时候买入，在高估的时候卖出。而判断估值的方式，我很喜欢用市盈率TTM的方法，设定一条中位数，然后在中位数之上逢高卖出，在中位数之下逢低买入即可。明白了这个道理，我们再来看看贵州茅台，你就更容易理解了！贵州茅台是看股价来买入和卖出的吗？明显不是！如果按照股价的话，大家谁敢在200、300、甚至400/500元的时候买入呢？贵州茅台是根据时间来价值投资的吗？不是！前期估值高的时候买入，持有到估值低的时候，反而会亏钱，而不是赚钱。只有在估值低的时候买入，持有到估值高的时候，才是真正的价值投资。这里不是根据时间，也不是根据股价，是根据基本面 估值。结论：价值股投资的最好交易策略？综上，许多人为什么不会价值投资？

1、因为不懂价值投资；

2、因为懂了做不到；价值投资其实在任何一个市场都可以用，而且是最好的方法。这就好比健身最好的方式就是有氧 无氧，这种锻炼的方式不一定要在健身房里做，在家里，在其他的地方都可以完成，甚至没有器材也可以！价值投资也是如此。如果你不去学习，不去实践，那么，“不会游泳，光换泳池是没用的！”如果你觉得这篇回答对你有帮助，记得给个点赞和关注哦，谢谢！

利用价格、价值的背离，来回套利。

长期持有3年以上，然后每天拿三分之一仓或者半仓做T降低成本！底仓一定要留住，不然容易T飞了！长期T下来收益会增厚很多！

当前社会人心浮躁，很多人都想着赚“快钱”，在股票市场尤其如此。对于“价值投资”，懂得人不少，真正能做到的却凤毛菱角。而要想真正要想成为股票市场的“常青树”，就必须要沉下心来。第

一，我们要改变的是自己的思维方式，应该用实业投资的思维，而不是“低买高卖”的投机思维。把自己当成长期股东的才能算价值投资，需要我们回归初心，不要被市场短期的波动迷惑了双眼。价值投资的精髓是：以踏踏实实办实业的心态投资。第

二，关于策略，价值投资的理论大师格雷厄姆说过：“投资是基于详尽的分析，本金的安全和满意回报有保证的操作，不符合这一标准的操作就是投机”。他注重以财务报表和安全边际为核心的定量分析，是购买廉价证券的“雪茄烟蒂投资方法”，简单说即是投资好价格下的好公司。另一位投资大师菲利普·费雪，重视企业业务类型和管理能力的定性分析，是关注潜力股的先驱，他以增长为导向的投资方法，比格氏价值投资更进一步。传奇基金经理彼得林奇也更接近于菲利普费雪，他们更看重好公司配好价格，更喜欢潜力股。而巴菲特是集大成者，他把定量分析和定性分析有机地结合起来，形成了价值潜力投资法，把价值投资带进了另一个新阶段。巴菲特说：“我现在要比20年前更愿意为好的行业和好的管理多支付一些钱。本倾向于单独地看统计数据。而我越来越看重的，是那些无形的东西。巴菲特说，他的血液里是85%的格雷厄姆，15%的费雪，但是没有费雪，他根本不会挣这么多钱。第

三，价值投资的方法有如下原则：

1、竞争优势原则寻找管理层正直诚信、有能力的公司，也就是中国人说的德才兼备

2、现金流量原则考察公司的时候注意现金流，这是识破造假的关键

3、“市场先生”原则利用市场而不是被市场利用。

4、安全边际原则无论再好的公司，都不要为之出价过高，做一个“吝啬鬼”

5、集中投资原则本质是只投资熟悉的公司，股票多了以后，没有足够的精力顾得过来

6、长期持有原则买股票不是为了卖出，是为了踏踏实实创造财富

7、买入原则以低于价值的价格买入总结：价值投资的精华不在于具体的选股方法，而是在于指出股票投资和实业投资的一致性，所谓具体招法随机而变、千变万化，而心法不变。价值投资，就是以扎实进取的心，踏踏实实创造财富，并把公益和私利结合在一起。义利合

一、商以载道。希望以上回答能够帮助到大家！

坚定持有 波段操作结合，才是价值股投资的最好交易策略！首先，我们要分清楚，到底什么是价值股？简单来说，价值股是内在收益较高的个股，一般我们都是认为白马股是比较好的价值股。而价值股一般具有两个特性：第

一，分红率比较好。你买入了这个个股，及时它股价不涨，只要个股能够分红，你依然能够有不错的获利；第

二，趋势较好。因为市场上的白马股十分有效，因此一般来说，白马股多数都是震荡上行的一个趋势。例如贵州茅台：贵州茅台的分红率一直是比较稳定的；趋势上，贵州茅台也是震荡攀升的一个状态。在说清楚了价值投资股的特征之后，我们就来说关于价值股的操作策略。我认为价值股不是一味的死拿，只有“持有 波段操作”才是价值股最好的操作策略。先说说持有。上面说了，价值股的分红率一般比较稳定，即使股价不涨，只要你坚定持有，通过分红一样可以有所收益。因此，当市场比较平淡，个股也一直不动的时候，你死拿一样可以有收获！再说说波段。价值股虽然会震荡上行，但其中也不会一路向北，其中总会有回调，这些回调一般是发生在大盘出现大幅回落，或者个股上涨过快，价值股出现高估的情况。我们以海天味业为例：海天味业虽然方向是不断向上的，但是期间也出现过多次的回调。一般个股在连续拔高后，都很容易有回调出现。因此一旦这种情况出现，我们可以先卖出，等出现回调再买入。虽然死拿也不是不可以，但是波段操作的获利更佳。总结来说，投资价值股，当价值股不怎么动时，我们就以死拿为主；当价值股开始动时，我们就以波段操作为主！好啦，回答就这么多了。码字不易，如果觉得回答还可以的话，就劳请大家点个赞，给个关注哦！更多股市资讯，可以关注小汪的头条号“涨停汪”哦！